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基金名稱	工銀瑞信產業債債券型證券投資基金
基金簡稱	工銀產業債券
基金代碼	A類：000045；B類：000046
申購起點	1元 A類 B類本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）進行0費率轉換（僅適用于個人投資者）。
成立日期	2013年3月29日
基金類型	債券型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中信銀行股份有限公司
基金經理	何秀紅女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	本基金在追求資產長期穩健增值的基礎上，通過對產業債券積極主動的投資管理，力爭創造超過業績比較基準的投資收益。
投資理念	本基金在控制投資風險的前提下，綜合分析宏觀經濟周期、利率水平變化、通脹水平以及企業的自主經營及利潤獲取能力，持續投資于產業債券并不斷優化投資組合，以實現基金資產長期穩定地保值增值。
投資范圍	具有良好流動性的金融工具，包括企業債、公司債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、混合資本債、可轉債、可分離交易的可轉換債券的純債部分、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、中期票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產以及股票（包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核準上市的股票）等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。產業債具體包括公司債、企業債、短期融資券、中期票據、商業銀行金融債與次級債、混合資本債、可分離交易的可轉換債券的純債部分等除國債、中央銀行票據及政策性金融債之外、非國家信用的固定收益類金融工具，但不包括城投債。本基金投資組合資產配置比例：債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80％；其中產業債的投資比例不低于固定收益類資產的80%；股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20％，現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。
業績比較基準	三年期定期存款利率+1.00%
風險收益特征	本基金為債券型基金，預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金；因為本基金可以配置二級市場股票，所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。
紅利分配政策	在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
基金產品資料概要	點擊查看《工銀產業債券A基金產品資料概要》詳情點擊查看《工銀產業債券B基金產品資料概要》詳情

費用種類	A類基金份額		B類基金份額
認購費率	M<100萬	0.6%	0%
	100萬≤M<300萬	0.4%
	300萬≤M<500萬	0.2%
	500萬≤M	按筆收取，1000元/筆
申購費率	M＜100萬	0.8%	0%
	100萬≤M＜300萬	0.5%
	300萬≤M＜500萬	0.3%
	500萬≤M	按筆收取，1000元/筆
贖回費率	持有期限	贖回費率	持有期限	贖回費率
	Y＜7天	1.5%	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%	7天≤Y<30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%	7天≤Y<30天	0.75%
	1年≤Y＜2年	0.05%	30天≤Y	0%
	Y≥ 2年	0%	30天≤Y	0%
銷售服務費	0%		0.4%
管理費	0.6%
托管費	0.2%

注：1、M為金額，Y為持有期限，1年指365天，本基金銷售服務費率、管理費率和托管費率為年費率。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。

本報告期自2020年10月1日起至12月31日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	2,184,763,502.01	15.46
	其中：股票	2,184,763,502.01	15.46
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	11,499,006,928.28	81.34
	其中：債券	11,254,760,328.28	79.62
	資產支持證券	244,246,600.00	1.73
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	163,132,189.12	1.15
8	其他資產	289,215,854.50	2.05
9	合計	14,136,118,473.91	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	-	-
C	制造業	1,571,649,432.15	12.62
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建筑業	-	-
F	批發和零售業	-	-
G	交通運輸、倉儲和郵政業	25,538,605.93	0.21
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	79,472,720.00	0.64
J	金融業	316,396,989.83	2.54
K	房地產業	69,633,370.10	0.56
L	租賃和商務服務業	15,160,320.00	0.12
M	科學研究和技術服務業	77,598,720.00	0.62
N	水利、環境和公共設施管理業	7,317,152.00	0.06
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	10,860,192.00	0.09
R	文化、體育和娛樂業	11,136,000.00	0.09
S	綜合	-	-
	合計	2,184,763,502.01	17.55

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。　
u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	000858	五糧液	412,800	120,475,680.00	0.97
2	601012	隆基股份	1,228,800	113,295,360.00	0.91
3	600031	三一重工	3,090,545	108,107,264.10	0.87
4	000333	美的集團	1,030,000	101,393,200.00	0.81
5	300274	陽光電源	1,300,000	93,964,000.00	0.75
6	601318	中國平安	1,061,825	92,357,538.50	0.74
7	600036	招商銀行	1,869,693	82,173,007.35	0.66
8	600309	萬華化學	880,000	80,115,200.00	0.64
9	603259	藥明康德	576,000	77,598,720.00	0.62
10	002311	海大集團	1,044,078	68,387,109.00	0.55

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	142,848,000.00	1.15
2	央行票據	-	-
3	金融債券	2,921,758,000.00	23.47
	其中：政策性金融債	2,056,081,000.00	16.52
4	企業債券	2,597,835,500.00	20.87
5	企業短期融資券	10,123,000.00	0.08
6	中期票據	4,089,037,000.00	32.85
7	可轉債（可交換債）	1,493,158,828.28	11.99
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	11,254,760,328.28	90.41

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。　

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	180210	18國開10	7,600,000	785,308,000.00	6.31
2	190406	19農發06	3,400,000	342,142,000.00	2.75
3	132015	18中油EB	3,371,920	339,215,152.00	2.72
4	101900113	19中油股MTN001	3,000,000	302,970,000.00	2.43
5	1928009	19農業銀行二級04	2,500,000	253,850,000.00	2.04

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

序號	證券代碼	證券名稱	數量（份）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	138393	云廬2A1	900,000	90,675,000.00	0.73
2	137137	鏈融30A1	500,000	50,170,000.00	0.40
3	138381	云廬1A1	410,000	41,315,700.00	0.33
4	138721	20匯裕05	110,000	11,001,100.00	0.09
5	138416	20桃源1A	100,000	10,078,000.00	0.08
6	138964	國鏈21A1	100,000	10,023,000.00	0.08
7	179332	至誠1A	100,000	10,000,000.00	0.08
8	168462	安潤5A3	100,000	9,806,000.00	0.08
9	165965	安潤1A2	80,000	4,974,400.00	0.04
10	165940	萬安9A2	30,000	2,970,900.00	0.02

u其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	519,040.06
2	應收證券清算款	23,264,003.88
3	應收股利	-
4	應收利息	165,713,873.57
5	應收申購款	99,718,936.99
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	289,215,854.50

u報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號	債券代碼	債券名稱	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	132015	18中油EB	339,215,152.00	2.72
2	132018	G三峽EB1	159,186,050.10	1.28
3	132009	17中油EB	55,882,705.90	0.45
4	110059	浦發轉債	49,227,426.00	0.40
5	110053	蘇銀轉債	49,106,736.00	0.39
6	110052	貴廣轉債	16,420,691.00	0.13
7	132006	16皖新EB	16,049,470.50	0.13
8	123055	晨光轉債	14,780,100.00	0.12
9	113582	火炬轉債	14,775,543.90	0.12
10	113033	利群轉債	13,325,590.00	0.11
11	110068	龍凈轉債	13,283,390.20	0.11
12	132008	17山高EB	12,935,538.00	0.10
13	128112	歌爾轉2	12,794,400.00	0.10
14	128034	江銀轉債	12,693,116.80	0.10
15	123050	聚飛轉債	12,118,249.56	0.10
16	128035	大族轉債	11,102,313.60	0.09
17	132021	19中電EB	10,963,394.40	0.09
18	113579	健友轉債	10,506,478.00	0.08
19	128093	百川轉債	9,941,308.40	0.08
20	110048	福能轉債	9,772,056.00	0.08
21	113588	潤達轉債	9,733,757.70	0.08
22	128015	久其轉債	9,421,608.60	0.08
23	128110	永興轉債	9,415,800.00	0.08
24	127006	敖東轉債	9,272,491.50	0.07
25	127016	魯泰轉債	8,893,800.00	0.07
26	123049	維爾轉債	8,863,752.00	0.07
27	113014	林洋轉債	8,820,000.00	0.07
28	110031	航信轉債	8,445,405.50	0.07
29	110047	山鷹轉債	8,306,032.50	0.07
30	110045	海瀾轉債	7,711,924.40	0.06
31	128066	亞泰轉債	7,694,123.42	0.06
32	113569	科達轉債	7,378,011.00	0.06
33	127011	中鼎轉2	7,264,343.00	0.06
34	128033	迪龍轉債	6,985,377.99	0.06
35	113008	電氣轉債	6,574,488.80	0.05
36	128107	交科轉債	6,513,785.52	0.05
37	128046	利爾轉債	6,228,415.18	0.05
38	128064	司爾轉債	6,112,897.36	0.05
39	128044	嶺南轉債	6,053,962.53	0.05
40	113030	東風轉債	6,041,971.50	0.05
41	110057	現代轉債	5,977,639.20	0.05
42	128101	聯創轉債	5,972,899.71	0.05
43	128109	楚江轉債	5,951,000.00	0.05
44	113564	天目轉債	5,912,917.10	0.05
45	128022	眾信轉債	5,763,600.00	0.05
46	113508	新鳳轉債	5,578,695.00	0.04
47	113505	杭電轉債	5,433,846.00	0.04
48	123010	博世轉債	5,270,481.68	0.04
49	113026	核能轉債	5,190,147.90	0.04
50	132007	16鳳凰EB	5,149,500.00	0.04
51	113017	吉視轉債	4,841,268.30	0.04
52	127015	希望轉債	4,818,400.00	0.04
53	128081	海亮轉債	4,685,829.00	0.04
54	128087	孚日轉債	4,644,500.00	0.04
55	110063	鷹19轉債	4,630,777.50	0.04
56	113557	森特轉債	4,399,056.80	0.04
57	127012	招路轉債	4,256,064.83	0.03
58	128032	雙環轉債	3,851,500.67	0.03
59	128083	新北轉債	3,497,433.88	0.03
60	113009	廣汽轉債	3,368,250.60	0.03
61	110033	國貿轉債	3,237,000.00	0.03
62	110064	建工轉債	3,220,713.60	0.03
63	128075	遠東轉債	3,195,399.90	0.03
64	110062	烽火轉債	2,750,276.40	0.02
65	110041	蒙電轉債	2,674,886.80	0.02
66	110069	瀚藍轉債	2,673,000.00	0.02
67	132004	15國盛EB	2,591,074.00	0.02
68	127017	萬青轉債	2,326,200.00	0.02
69	113577	春秋轉債	2,291,600.00	0.02
70	113535	大業轉債	2,206,580.20	0.02
71	113534	鼎勝轉債	2,203,200.00	0.02
72	113549	白電轉債	2,139,632.70	0.02
73	110038	濟川轉債	2,099,000.00	0.02
74	132014	18中化EB	2,090,000.00	0.02
75	132016	19東創EB	2,077,000.00	0.02
76	113570	百達轉債	2,072,800.00	0.02
77	113525	臺華轉債	2,039,200.00	0.02
78	113516	蘇農轉債	2,029,360.60	0.02
79	128072	翔鷺轉債	1,928,971.60	0.02
80	128074	游族轉債	1,909,400.00	0.02
81	113548	石英轉債	1,628,600.00	0.01
82	113578	全筑轉債	1,535,922.30	0.01
83	113563	柳藥轉債	1,441,475.20	0.01
84	110051	中天轉債	1,192,400.00	0.01
85	132017	19新鋼EB	1,188,864.00	0.01
86	110034	九州轉債	1,167,800.00	0.01
87	123002	國禎轉債	723,364.40	0.01
88	127013	創維轉債	613,905.60	0.00
89	127014	北方轉債	120,302.52	0.00
90	110065	淮礦轉債	56,745.00	0.00
91	113587	泛微轉債	48,415.80	0.00
92	113530	大豐轉債	12,858.30	0.00

注：上表包含期末持有的處于轉股期的可轉換債券和可交換債券明細。


問：工銀產業債券的基金合同成立時間？

	答：本基金合同成立時間為2013年3月29日。

問：工銀產業債券的投資目標是什么？

	答：本基金在追求資產長期穩健增值的基礎上，通過對產業債券積極主動的投資管理，力爭創造超過業績比較基準的投資收益。

問：工銀產業債券的投資范圍是什么？

	答：本基金的投資范圍包括具有良好流動性的金融工具，包括企業債、公司債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、混合資本債、可轉債、可分離交易的可轉換債券的純債部分、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、中期票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產以及股票（包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核準上市的股票）等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。產業債具體包括公司債、企業債、短期融資券、中期票據、商業銀行金融債與次級債、混合資本債、可分離交易的可轉換債券的純債部分等除國債、中央銀行票據及政策性金融債之外、非國家信用的固定收益類金融工具，但不包括城投債。

問：工銀產業債券的投資組合比例是什么？

	答：本基金投資組合資產配置比例：債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80％；其中產業債的投資比例不低于固定收益類資產的80%；股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20％，現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。

問：工銀產業債券的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：三年期定期存款利率+1.00% 基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

問：工銀產業債券風險收益特征是什么？

	答：本基金為債券型基金，預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金；因為本基金可以配置二級市場股票，所以預期收益和風險水平高于投資范圍不含二級市場股票的債券型基金。

問：工銀產業債券收益分配原則是什么？

	答：1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12 次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%，若《基金合同》生效不滿3 個月可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權； 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

問：工銀產業債券合同成立后，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金已于2013 年6月28 日起開始辦理日常申購和贖回業務。

問：工銀產業債券的贖回到賬的時間？

	答：基金投資者贖回申請成功后，基金管理人將通過注冊登記機構及其相關銷售機構在T＋7 日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人銀行賬戶。在發生巨額贖回或本基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障因素影響業務處理流程時，則贖回款項順延至下一個工作日劃出并劃往基金份額持有人銀行賬戶。

問：工銀產業債券的申購與贖回的原則是什么？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的A 類和B 類基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

問：工銀產業債券的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什么限制？

	答：1、申購時，投資者通過銷售網點每筆申購本基金的最低金額為1元人民幣（含申購費）；通過本基金管理人電子自助交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為1 元人民幣（含申購費）；通過本基金管理人直銷中心申購，首次最低申購金額為100萬元人民幣（含申購費），已在直銷中心有認/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低于1 份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足1 份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統贖回，每次贖回份額不得低于1 份。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。 3、基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。

問：申購工銀產業債券后何時可以查詢基金份額？

	答：基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日。